Как правильно оприходовать товар в 1с
Перейти к содержимому

Как правильно оприходовать товар в 1с

  • автор:

Оприходование товара в 1С 8.3: пошаговая инструкция

Анна Викулина

От простой для отдельных компаний до комплексной автоматизации крупных холдингов.

Автоматизация бухгалтерского учета

Автоматизация бухгалтерского учета

Сдача регламентированной отчетности в соответствии с законодательством РФ.

Случается, ревизия запасов выявляет различие между фактическим количеством и данными бухучета. Это может быть как недостача, так и излишки, или третий вариант – пересортица, приводящая к возникновению излишков одних товарных категорий и недостачам других. Вне зависимости от характера выявленных фактов, они подлежат отражению в бухучете через списание и оприходование. Эти операции мы рассмотрим на примере программы «1С:Бухгалтерия 8.3».

Как уже упоминалось, чаще всего оприходование товара – следствие ревизии, по итогам которой были выявлены излишки, поэтому результат необходимо отразить в одноименном разделе в меню «Склад».

Документы меню «Склад»

Первый вариант заполнения

Документ заполняется системой самостоятельно, исходя из ранее введенного документа по итогам ревизии, в котором для этого должно быть отражено положительное отклонение (излишки) в графе «Фактическое количество». Заполняемая материально-ответственным лицом, она должна содержать цифру, превышающую учетное количество. Результат – в графе «Отклонение» отражается излишек товара.

Документ с результатами ревизии

Теперь, просто нажав на «Создать на основании» и выбрав оприходование, мы получаем уже заполненный документ.

Создание на основании

Мы видим, что данные по позициям товаров, по которым в результате ревизии были обнаружены излишки, занесены в соответствующие поля. Статья доходов – «Оприходование излишков», но если понадобится, это можно поправить. Тут же можно сгенерировать печатную форму накладной.

Оприходование излишков и накладная по ним

Печатная форма накладной на оприходование

Обратите внимание, в некоторых случаях может понадобиться отразить приход алкогольной продукции и отправить данные в систему ЕГАИС, для чего в нашем документе есть кнопка «Выгрузить в ЕГАИС», откуда формируется «Акт постановки на баланс ЕГАИС».

Кнопка «Выгрузить в ЕГАИС»

Акт постановки на баланс ЕГАИС

Сформированный документ ЕГАИС проводится по нажатию «Протокол обмена», а отправляются по нажатию на «Передать данные».

Протокол обмена с ЕГАИС

Второй способ заполнения

При заполненной инвентаризации оприходовать излишки можно через меню «Склад» и журнал документов «Оприходование товаров».

Окно программы «1С:Бухгалтерия», раздел «Инвентаризация»

В журнале документов, нажав на «Создать», мы формируем новый документ оприходования.

Создание документа «Оприходование товаров» по кнопке «Создать»

И в появившемся окне нового документа, заполнив реквизиты, подбираем в поле «Инвентаризация» соответствующий документ, на основании которого хотим произвести заполнение.

Выбор инвентаризации

Подобрав, нажимаем «Заполнить/Заполнить по инвентаризации».

Заполнение на основе инвентаризации

Заполнение вручную

Если оприходованию не предшествовала ревизия, то табличную часть заполняем руками: указываем склад приема, статью доходов из справочника «Прочие доходы и расходы» и с помощью кнопки «Подбор» – товары, которые необходимо оприходовать.

Подбор номенклатуры

Мы оприходовали выявленные ревизией излишки и отразили их «появление» в учете, чем повысили его достоверность, ведь любое отклонение фактических данных от учетных говорит о недостатках организации и контроля, влечет за собой ошибки и накладки в работе.

Как оприходовать товар в 1С

Просмотры 8202

Комментарии 0

Поделились 0

Ссылка скопирована

Копировать ссылку

Facebook

Twitter

Вконтакте

Linkedin

Отправить на почту

—> —> Dapibus ac facilisis in —> Morbi leo risus —> Porta ac consectetur ac —> Vestibulum at eros —>

При поступлении товаров и материалов, сырья и услуг, основных средств — оформляется документ прихода. Данный документ в 1С называется «Поступление ТМЗ и услуг», находится в подсистеме «Покупка».

Как правило, предварительно, вашим поставщиком, выписывается накладная, либо акт выполненных работа и ЭСФ. ЭСФ полученные, находится также в подсистеме «Покупка». Чтобы это раздел работал, необходимо предварительно, настроить обмен электронных счетов фактур в 1С.

Иногда, в особенности если, вам оказали услугу, ЭСФ, может не быть, и тогда приход вы оформляете, только лишь по первичному документу. В этом случае счет-фактура, полученная не формируется и это, не является ошибкой.

Переходим к оформлению документа. Если у нас есть ЭСФ, для удобства, мы можем распечатать его, либо открыть, и копировать необходимую информацию. Открываем «Поступление ТМЗ и услуг», нажимаем кнопку «Создать». В зависимости от типа товара, мы добавляем номенклатуру. Указываем цену, количество, счет учета, в данном случае для ОС раздел 2400, для товаров и материалов 1300, услуги на 7200.

1.jpg
2.jpg

Внимательно, выбираем контрагента, его реквизиты. Указываем склад прихода. На вкладке дополнительно, добавляем информацию о номере и дате первичного документа.

3.jpg
4.jpg

Далее, в разделе счетов-фактур, регистрируем номер входящей ЭСФ, а также ее дату. Нажимаем кнопку «Зарегистрировать ЭСФ». У нас сформировалась счет-фактура полученная. Открываем ее, и спускаемся, выбираем вид счет-фактуры «Электронная». Рядом, открываем ссылку «Выбрать», в открывшимся окне, выбираем нашу ЭСФ.

5.jpg

Если, в окне, нет ЭСФ, то необходимо вернуться и проверить, дату оборота, ном учетной системы счет фактуры полученной, а также дату поступления. Также, необходимо проверить список контрагентов, на предмет дубля. Открыв сам документ ЭСФ, на вкладке «Общий раздел», проверяем информацию о «Поставщике», он должен быть выбран, из имеющихся, в вашей системе. Если строка пуста, значит, с данным БИН, в вашей системе, контрагент не заведен, необходимо его создать.

После прикрепления ЭСФ, мы сохраняем информацию и документ. Теперь, наши ТМЗ оприходованы. Если, мы приняли ОС, нам необходимо ввести его в эксплуатацию, отдельным документом.

Обращайте внимание на склад. Реализацию товаров, оформляйте именно с того склада, на который вы оприходовали ТМЗ, если необходимо, переместите документом «Перемещение ТМЗ». Обращайте внимание на время проведение поступлений. Приход ТМЗ, должен быть всегда раньше, чем их реализация и перемещение.

Надеемся наша статья была полезна для вас. Желаем успехов в работе!

Бухгалтер-консультант компании «ITSheff» Смирнова Е.А.

Как оприходовать материалы в 1С 8.3: пошаговая инструкция

Анна Викулина

От простой для отдельных компаний до комплексной автоматизации крупных холдингов.

Программа 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ

Программа 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ

Автоматизация бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной отчетности

от 15 400 руб.

Первый шаг в учете материальных ценностей – их оприходование на склад. Мы рассмотрим процесс приходования, поступивших из различных источников товаров – как извне, так и находившихся на предприятии, но ранее не учтенных, посредством возможностей специализированного решения 1С.

Ввод остатков материалов

Автоматизация бухгалтерского учета в 1С подразумевает, что первоначально в пустую базу «1С:Бухгалтерия» вводятся остатки на начало периода эксплуатации через ввод начальных остатков. Осуществляется это процедура одноименным документом, который можно и нужно создать через «Главное-Помощник ввода остатков».

Помощник ввода остатков

Выбирается требуемый раздел учета, в котором будут созданы нужные нам документы ввода остатков.

Выбирается требуемый раздел учета

При заполнении документа обязательно указывается организация, счет учета материалов, склад, на который они приходуются, их количество и стоимость.

Заполнение параметров

Этим приходуются материалы на выбранный в шапке склад и формируются движения по бухгалтерскому и налоговому учету, а также по спецрегистрам.

Поступление материалов от контрагента

Материал может поступать на склад при покупке у поставщика и в этом случае он учитывается через «Поступление товаров», открывающееся через «Покупки-Поступление (акты, накладные)». В списке документов по кнопке «Поступление» выбираем «Товары (накладная)».

Товары (накладная)

Здесь все вносится аналогично поступлению, только по счету учета материалов: количество поступаемого материала, его покупная цена; в шапке документа – склад, на котором он будет числиться.

Поступление материалов от контрагента

При проведении формируются проводки по оприходованию материалов, одновременно увеличивается задолженность перед поставщиком, а также создаются движения по регистру накопления «НДС предъявленный» для формирования книги покупок.

Оприходование материалов по итогам инвентаризации

После приходования происходит движение товаров, передача в эксплуатацию, списание и пр., и в какой-то момент необходимо провести ревизию, чтобы посчитать, сколько же в реальности материалов числится на складе и при необходимости оприходовать лишний товар или списать недостающий.

Оприходование материалов в 1C 8.3 можно произвести через «Оприходование товаров-Склад».

Оприходование материалов

Создавать документ инвентаризации необязательно, можно в новом документе, указав статью «Оприходование излишков», подобрать и заполнить товар вручную, а также его количество, цену и указать счет материалов.

Оприходование материалов по итогам инвентаризации

Однако правильнее все же сделать это. При создании документа табличную часть можно заполнить автоматом, нажав «Заполнить по остаткам на складе». Туда попадут все товары с остатками.

Создание документа инвентаризации

В столбце «Кол-во факт» указываем фактическое наличие материалов на складе. Если обнаружены недостачи, то отклонение будет со знаком минус, если найден излишек, то в столбце «Отклонение» будут положительные суммы. При этом счет учета должен быть 10.

Кол-во факт

Документ не сформировал никаких движений, так как движения по регистрам и счетам будут сделаны документами оприходования и списания. Однако из созданной «Инвентаризации» можно распечатать различные сопутствующие печатные формы:

Сопутствующие печатные формы

При создании на основании «Инвентаризации оприходования материалов», в список автоматом попадут только строки, по которым определились излишки, перенесутся данные по количеству материалов, цене и счет учета.

Инвентаризации оприходования материалов

Если работа с приходованием товаров в 1С вызывает у вас сложности, обратитесь к нашим специалистам по сопровождению продуктов 1С. Мы с радостью вам поможем!

Поступление в переработку

Кроме всех описанных выше случаев, материалы могут принять от стороннего Контрагента-покупателя для дальнейшей переработки. Создать такое оприходование можно аналогично приему материала, только нужно выбрать операцию «Материалы в переработку».

Поступление в переработку

Тут материалы не приходуются на соответствующий счет учета, а числятся на забалансовом счете. После переработки материал возвращается покупателю.

После переработки материал возвращается покупателю

Для того чтобы в документы счет учета подставлялся автоматом, надо для каждого материала указать счета в карточке или правильнее указать счета для вида номенклатуры «Материалы» через «Справочники-Номенклатура-Счета учета номенклатуры».

Счета учета номенклатуры

Отметим, что вне зависимости от источника поступления, материал всегда приходуется с указанием склада и счета учета. Приходовать можно как на балансовые, так и забалансовые счета.

Таким образом, первый шаг в учете матценностей – это оприходование материалов, можно сделать несколькими, достаточно простыми и интуитивно понятными способами, только выбрав подходящий вариант, подходящий для источника поступления. После этого можно производить движение – перемещение, реализацию, списание, переработка и пр.

Как оприходовать товар в 1С:Бухгалтерия 8.3

Оприходовать товар в 1С Бухгалтерии можно следующими способами: 1. По результатам инвентаризации товаров 2. Отдельно документом «Оприходование товаров». В организации ООО «Конфетпром» на складе была проведена инвентаризация товаров, в результате были выявлены излишки, которые не были учтены в программе. Рассмотрим 1 способ. Создадим документ «Инвентаризация товаров». Заходим в раздел Склад — Инвентаризация товаров. image002.png
По кнопке «Создать» создаем новый документ. image004.pngВ открывшемся документе заполняем дату проведения инвентаризации, указываем склад на котором была проведена инвентаризация. В случае, если инвентаризация проходила по нескольким складам, где материально ответственное лицо один и тот же сотрудник, то в поле «Ответственное лицо» выбираем данного сотрудника, при этом поле «Склад » заполнять не надо. Тогда программа заполнит документ остатками по всем складам, где данный сотрудник указан в качестве ответственного лица. image006.png
image008.png
По кнопке «Заполнить» можно заполнить данные по остаткам на складе. image010.pngПосле того, как данные будут заполнены в колонке «Количество по факту» указываем количество товара, которое фактически находится на складе. В колонке «Отклонение» отразится разница между фактическим количеством и учетным количеством. image012.pngЕсли полученное отклонение положительное, то получаем неучтенные в программе излишки товара. Чтобы отразить их в программе, из документа инвентаризации по кнопке «Создать на основании» создаем документ «Оприходование товара». image014.png
В документе автоматически заполнится табличная часть товары, по данным документа инвентаризации. В колонку «Количество» отразится количество из колонки «Отклонение» документа инвентаризации. image016.pngУказываем статью доходов «Оприходование излишков». Если в статье доходов в поле «Использование по умолчанию» указан документ «Оприходование товаров», то при создании документа статья доходов заполнится автоматически. image018.pngПроводим документ и получаем проводки:
image020.pngИз документа по кнопке «Печать» можно распечатать накладную на оприходования товара. image022.png
image024.pngРассмотрим 2 способ. Заходим в разделе Склад — Оприходование товаров. image026.pngПо кнопке «Создать» создаем новый документ. image028.png
В созданном документе указываем дату документа, склад на который необходимо оприходовать товар, по кнопке «Добавить» или «Подбор» заполняем табличную часть номенклатурой, которую необходимо отразить в учете. Вручную указываем количество, цену можно указать вручную или она встает автоматически, если в карточке склада указан вид цены и для данной позиции установлены цены. image030.png
Чтобы проверить, установлена ли цена для данной номенклатуры, заходим в карточку номенклатуры и по ссылке «Цены» видим список все видов цен. image032.png
image034.png
Цена фиксируется документов «Установка цен номенклатуры». image036.pngПроверили, что для позиции номенклатуры цена установлена, поэтому при добавлении ее в документ, цена встанет автоматически. image038.pngЕсли необходимо оприходовать по другому типу цен, то по ссылке «Тип цены» выбираем необходимый тип цен. В табличной части цены перезаполнятся автоматически. image040.pngПроводим документ и проверяем проводки: image042.png
Консультацию для Вас составила специалист нашей Линии консультаций. Закажите тестовую консультацию по Вашей программе у нас по телефону: +7(343) 288-75-45. *Для оказания консультации необходимо сообщить ИНН вашей организации, регистрационный номер вашей программы ( для программ 1С:Предприятие версии ПРОФ необходим активный договор 1С:ИТС ПРОФ)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *